(原标题:新冠药龙头王者归来!面板价格持续上涨,行业回暖可期,高增长潜力股仅6只,上涨空间最大的是它)
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电视面板行业库存逐步恢复至健康水平,价格有望继续反弹。
5月23日早盘,A股市场医药题材大幅上涨,新冠药概念最受热捧。翰宇药业、诺泰生物盘中一度收获20cm的涨停板。截至早盘收盘,众生药业、新华制药涨停,拓新药业、百奥泰、广生堂等涨幅均超9%。
中船系概念跌幅最大,此前大涨的中船汉光、中船科技持续调整,早盘均跌超8%。保险股中国太保、中国人寿均跌超1.8%。ChatGPT概念也出现明显回落,鸿博股份、格灵深瞳、中文在线、初灵信息等跌幅靠前。
面板行业库存供需重回均衡,厂商业绩回暖可期
据TrendForce集邦咨询旗下显示面板研究中心WitsView睿智显示最新调研数据,5月下旬,电视各尺寸面板价格进一步上涨。具体来看,65英寸电视面板全球均价为145美元,与前期(5月上旬)相比上涨6美元;与前月相比上涨12美元,上涨9%。55英寸电视面板本期均价为105美元,与前期相比上涨6美元;与前月相比上涨10美元,上涨10.5%。
过去一段时间里,在全球经济下行、地缘政治、消费电子需求遭受透支等多重因素叠加影响下,各家面板厂商都面临不小压力。特别是近两年,全球显示面板遭遇严重的需求不足问题,使得面板产品价格出现巨大波动。
数据显示,从2021年7月至2022年8月,43英寸液晶电视面板价格从139美元/片,下跌到50美元/片,降幅达到64%,50、65英寸液晶电视面板价格分别下降65%、63%。
自2022年下半年主流面板厂商持续控产,行业库存、供需关系重回均衡;到了今年,面板需求、价格更是持续反弹,面板行业进一步“破冰”走出渐冻。以LCD电视面板报价来看,在今年3月各尺寸面板迎来全面大涨后,不少机构预期价格涨势将延续到下半年。这对于饱经风霜的行业来说无疑是一针强心剂。
据华西证券研报,根据奥维睿沃月度价格信息整理,相较1月份价格,32-75英寸TV面板价格涨幅均在20%以上。32英寸涨幅约为21%,43英寸涨幅约为20%,50英寸涨幅约为28%,55英寸涨幅约为24%,65英寸涨幅约为38%,75英寸涨幅约为21%。
华西证券预计,TV面板的涨价仍将持续,六月份将是重要时间节点,届时电视面板价格有望将全面涨至成本线之上,对于面板厂二、三、四季度的盈利状况将带来明显改善,而国内企业占据全球最主要的电视面板产出,预计会重点受益。
东海证券表示,随着国内液晶面板厂商控产控价战略推进,产能折旧逐渐完成,叠加我国消费逐渐复苏,近期下游企业开始备货“618”和下半年新品。电视面板行业库存逐步恢复至健康水平,价格有望继续反弹。
中泰证券表示,乐观预期下,“618”促销产量将超预期,下游电视厂商势必增加备货,进而带动面板厂商业绩回暖。
高增长潜力的面板概念股仅6只
证券时报·数据宝统计,今年以来面板上市公司整体市场表现可圈可点。截至5月22日收盘,概念股平均涨幅达到11.91%,跑赢同期上证指数5.2个百分点。清越科技、联得装备、天禄科技、合力泰、锦富技术涨幅排在前五位。
清越科技累计涨幅97.25%,排名第一。该公司于去年底上市,拥有中国大陆首条PMOLED(被动矩阵有机电激发光二极管)产品生产量产线,2022年PMOLED显示模组出货量占全球总量的32%,继续位居第一。今年一季度公司实现盈利420万元,同比扭亏为盈。5月19日,公司股价创上市以来新高。
数据宝统计,从一季报的业绩数据来看,32只面板概念股一季度净利润同比下滑或者亏损,占比接近八成。9股亏损超亿元,包括维信诺、深天马A、TCL科技、彩虹股份、合力泰等。
从未来增长潜力来看,按照5家以上机构一致预测,6只概念股今后两年净利润增速均有望超20%,分别是TCL科技、三利谱、凯盛科技、蓝黛科技、鸿合科技、京东方A。
最新收盘价与机构预测目标价相比,上涨空间最高的是三利谱,达到49.95%。其次是鸿合科技,上涨空间达到40.73%。
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校对:苏焕文